همه چیز درباره کپی تریدینگ
کپی تریدینگ شکلی از سرمایهگذاری است که شامل کپی کردن معاملات دیگر معاملهگران است. امروزه بسیاری از کارگزاران ویژگیهای مختلفی برای کپی تریدینگ ارائه میدهند. اکثر پلتفرمها راه سادهای برای فیلتر کردن نتایج معاملاتی معاملهگران باتجربه فراهم میکنند، که این امر یافتن معاملهگری که بهترین سبک معاملاتی و میزان ریسکپذیری شما را داشته باشد را آسان میکند.
کپی تریدنیگ چیست؟
وقتی معاملهگری که دنبال میکنید یک معامله باز میکند، پلتفرم کپی تریدینگ همان معامله را به طور خودکار در حساب شما باز میکند. شما همچنین میتوانید تعیین کنید که چه مقدار از سرمایه خود را به یک معاملهگر اختصاص دهید و همچنین سطح ریسک خود را برای هر معامله مشخص کنید.
چگونه کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال کار میکند؟
کپی تریدینگ مفهومی جهانی است که در تمام بازارهای مالی کار میکند. خواه بخواهید فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها یا سهام را معامله کنید، میتوانید این کار را با کپی تریدینگ انجام دهید. بیشتر معاملهگرانی که میخواهند معاملات دیگر معاملهگران را کپی کنند، بیشتر به عملکرد معاملاتی که میتوانند به دست آورند علاقه دارند، نه بازارهایی که در آنها معامله میشود. با این حال، اگر میخواهید کپی تریدینگ خود را تنها بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز کنید، میتوانید این کار را انجام دهید.
مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ فوقالعاده به نظر میرسد – شما به طور خودکار معاملات معاملهگران حرفهای را بدون کار زیاد تکرار میکنید و از نتایج معاملات لذت میبرید. با این حال، اغلب اوقات، هیچ چیزی در بازارها بدون هزینه نیست. در اینجا مزایا و معایب اصلی کپی تریدینگ آمده است.
مزایا:
معاملات خودکار: مزیت اصلی کپی تریدینگ این است که میتوانید معاملات خود را با دنبال کردن معاملهگران موفق خودکار کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک معاملهگر سودآور با نتایج معاملاتی خوب پیدا کنید و به صورت دورهای عملکرد معاملهگر را بررسی کنید.
یافتن معاملهگران: سادگی یافتن یک معاملهگر سودآور. اکثر پلتفرمهای کپی تریدینگ به شما امکان میدهند از طریق معیارهای مختلف، از جمله نتایج معاملاتی، سود و زیان، اندازه متوسط معاملات برنده و بازنده، ریسک متوسط هر معامله، نسبت پاداش به ریسک و غیره، فیلتر کنید.
استفاده از تجربه دیگران: بهتر معامله کنید. اگر تازه وارد معاملهگری شدهاید، ممکن است تجربه کرده باشید که احساسات میتوانند تأثیر زیادی بر نتایج معاملاتی شما داشته باشند. با کپی تریدینگ، معاملات احساسی به گذشته میپیوندند. زیرا نیازی به تحلیل بازار و معاملهگری خودتان ندارید، هیچ احساسی درگیر نیست.
معایب:
عئم توانایی کنترل ریسک: همانطور که ممکن است حدس بزنید، نقطه ضعف اصلی کپی تریدینگ این است که عملکرد معاملاتی شما کاملاً به نتایج معاملاتی معاملهگرانی که دنبال میکنید بستگی دارد. اگر آنها معامله بدی انجام دهند، آن معامله بد نیز در حساب معاملاتی شما ظاهر میشود. برای دور زدن این نقطه ضعف عمده، پلتفرمهای کپی تریدینگ به شما امکان میدهند تعیین کنید که چه مقدار میخواهید به هر معاملهگر تخصیص دهید و پیشاپیش تعیین کنید که چه مقدار میخواهید در هر معامله از دست بدهید. همچنین میتوانید در صورت احساس اینکه معامله کپی شده به خوبی که باید نیست، دخالت کرده و یک معامله را به صورت دستی ببندید.
آیا کپی تریدینگ سودآور است؟
در کپی تریدینگ، نتایج معاملاتی شما کاملاً به عملکرد معاملاتی معاملهگران دنبالشده شما بستگی دارد. یعنی اگر شما معاملهگری را دنبال کنید که دارای سابقه طولانی مدت از معاملات خوب است، احتمالاً نتایج خوبی خواهید داشت. اما در این میان چندین ریسک وجود دارد که باید در هنگام کپی تریدینگ به آنها توجه کنید:
ریسک بازار
مهمترین ریسک در کپی تریدینگ ریسک بازار است. هر معامله زنده به طور اجتنابناپذیری تحت تأثیر نیروهای مختلف بازار قرار میگیرد که در نهایت نتیجه آن را تعیین میکنند. در کپی تریدینگ، ریسک بازار به معنای ریسک تغییر قیمتها در فارکس، سهام، نرخهای بهره و سایر داراییهاست که میتواند تأثیر منفی بر معاملات کپیشده شما داشته باشد.
این ریسک بازار را با معاملات ضعیف اشتباه نگیرید. هر معاملهگر حرفهای باید با ریسک بازار مواجه شود که ممکن است منجر به زیانهای معاملاتی شود. اما معاملهگران حرفهای معمولاً نیروهای اصلی بازار را درک میکنند و سعی میکنند ریسکهای بازار را تا حد ممکن کاهش دهند.
به عنوان مثال، یک معاملهگر حرفهای ممکن است تصمیم بگیرد در زمان انتشار اخبار با تأثیر بالا یا در ساعات کمنقدشوندگی بازار فارکس معامله نکند. بازارها اغلب در زمان انتشار اخبار مهم، مانند تصمیمات سیاست پولی یا گزارشهای شغلی، بسیار نوسانی هستند.
ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی اغلب در کپی تریدینگ نادیده گرفته میشود. از آنجا که شما به طور مستقیم بر روی معاملاتی که معاملهگر دنبالشده شما باز میکند تأثیر ندارید، باید با ریسک نقدینگی مقابله کنید.
ریسک نقدینگی به معنای این است که شما (یا معاملهگران دنبالشده شما) نمیتوانید معاملهای را در یک قیمت مشخص و در یک زمان معقول ببندید. اگر فروشندهای در بازار وجود نداشته باشد، نمیتوانید خرید کنید. به طور مشابه، اگر خریداری در بازار وجود نداشته باشد که از شما خرید کند، نمیتوانید فروش کنید.
ریسک نقدینگی معمولاً زمانی بروز میکند که با ابزارهای کمنقدشوندگی معامله میکنید، مانند جفتارزهای نادر فارکس، ارزهای دیجیتال کممعامله یا سهام با سرمایه کم. علاوه بر این، معامله بلافاصله پس از باز شدن بازار یا قبل از بسته شدن آن میتواند منجر به ریسکهای نقدینگی شود زیرا تعداد شرکتکنندگان بازار هنوز کم است.
ریسک سیستماتیک
آخرین مورد اما به همان اندازه مهم، ریسک بازار سیستماتیک است که میتواند تأثیر منفی بر معاملات شما داشته باشد. ریسک سیستماتیک ذاتی کل بازار است، به این معنی که نمیتوان آن را از طریق تنوعسازی کاهش داد.