پرایس اکشن، یک روش محبوب در بازار سرمایه است که به طور قابل توجهی عملکرد معامله‌گران را بهبود می‌بخشد و دیدگاه آن‌ها را نسبت به آینده بازار روشن‌تر می‌کند. به طور کلی، استفاده صحیح از پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سود ایده‌آل خود برسند. با این حال، باید توجه داشت که تحلیل نادرست پرایس اکشن می‌تواند منجر به سردرگمی و حتی ضرر برای معامله‌گران شود. در این مقاله، به ۸ تا از مهم ترین نکات پرایس اکشن اشاره می‌کنیم که می‌تواند به شما در انجام معاملات موفق‌تر کمک کند.
مفهوم پرایس اکشن
پرایس اکشن، یک روش تحلیل و معامله در بازار است که به شما اجازه می‌دهد با تمرکز بر حرکات واقعی قیمت، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید. در حالی که بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتورها برای تحلیل استفاده می‌کنند، پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا از اطلاعات مستقیم قیمت بهره‌مند شوید.
استفاده از اندیکاتورها به معنای بی‌ارزش بودن پرایس اکشن نیست. بهتر است از تمام ابزارهای تحلیل و تصمیم‌گیری در بازار سرمایه آگاه باشید و در زمان مناسب از هر کدام استفاده کنید.
یکی از مزایای پرایس اکشن این است که اغلب اندیکاتورها از قیمت واقعی بازار عقب‌تر هستند و اطلاعات گذشته را به صورت فرمول نشان می‌دهند.
با استفاده از پرایس اکشن، شما دید بهتری از نوسانات آینده قیمت خواهید داشت، در حالی که اندیکاتورها اغلب به حدس و گمان در مورد حرکات بعدی نمودار قیمت متکی هستند.
اکنون که با مفهوم کلی پرایس اکشن آشنا شدید، زمان آن رسیده است که به نکات ضروری استفاده از این روش که هر معامله‌گر باید بداند، توجه کنید.
مطلب زیر نیز می تواند برای شما مفید باشد:
1. به جای توجه به خطوط حمایتی یا مقاومتی به محدوده آن‌ها توجه کنید!
در دنیای پرایس اکشن، خطوط حمایت و مقاومت، دو رکن اساسی به نظر می‌رسند. اما واقعیت این است که تنها با شناخت این خطوط، نمی‌توان به سود مطمئن رسید.
معامله‌گران اغلب به خطوط حمایت و مقاومت به عنوان مرزهای دقیق قیمت نگاه می‌کنند. اما این خطوط، به تنهایی نمی‌توانند مسیر حرکت قیمت را به طور کامل تعیین کنند. یکی از مهم ترین نکات پرایس اکشن این است که به جای توجه به خطوط حمایتی یا مقاومتی به محدوده آن‌ها توجه کنید.
محدوده‌های حمایت و مقاومت، کلید موفقیت:
در واقع، محدوده‌های حمایت و مقاومت، که شامل چندین نقطه قیمتی در یک ناحیه خاص هستند، نقش مهم‌تری در تعیین روند قیمت ایفا می‌کنند.
- از دست دادن فرصت‌ها: معامله‌گرانی که تنها به خطوط تکیه می‌کنند، ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند که قیمت در آن ناحیه، خط مورد نظر را لمس نمی‌کند.
- دام جهش‌های ناگهانی: ورود به معامله بر اساس خطوط، می‌تواند معامله‌گران را در دام جهش‌های ناگهانی قیمت قرار دهد و منجر به ضرر شود.
- شناسایی نویزها: معامله‌گرانی که از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند، می‌توانند نویزهای قیمتی را در آن ناحیه شناسایی کنند و از آن‌ها سود ببرند.
- دقت بیشتر: محدوده‌ها، دید دقیق‌تری از رفتار قیمت در یک ناحیه خاص ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
درک تفاوت بین خطوط و محدوده‌های حمایت و مقاومت، برای موفقیت در پرایس اکشن ضروری است. استفاده از محدوده‌ها، به جای خطوط، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نویزهای قیمتی را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و سودآورتری بگیرند.
2. در نمودار تمرکز اصلی را روی قله و کف بگذارید!
یکی از مهم‌ترین و ساده‌ترین نکات در استفاده از پرایس اکشن، بررسی دقیق قله‌ها و کف‌های نمودار است. این کار به شما اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت حرکت بازار و زمان شروع و پایان روندهای صعودی و نزولی می‌دهد.
بررسی قله‌ها و کف‌ها به شما کمک می‌کند تا به طور دقیق روند بازار را شناسایی کنید و حتی زمان شروع و پایان روندهای صعودی و نزولی را پیش‌بینی کنید. این بررسی را می‌توانید با سایر روش‌های تحلیل بازار ترکیب کنید تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشید.
اگر در نمودار، موج‌های بلندی در جهت روند اصلاحی مشاهده کردید، این نشان دهنده‌ی تأیید قوی‌تر روند است.
اگر قیمت پیش‌بینی‌شده‌ی شما با ایرادات جدی همراه است و نمودار بالاتر از میزان واقعی است، نشان دهنده‌ی کاهش انرژی بازار در آن روند است.
افزایش نوسان قیمت در هنگام ایجاد قله یا کف، نشان دهنده‌ی بزرگترین حجم نوسانات و زمان مناسب برای نوسان‌گیری است.
اگر در یک روند صعودی، قیمت به قله‌ی بعدی نمی‌رود، عدم خروج در حرکت بعدی نمودار می‌تواند با ریسک همراه باشد.
با درک و استفاده از این نکات، می‌توانید از پرایس اکشن به طور موثرتر استفاده کنید و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید.
3. دائما میزان و جای قیمت فعلی را در معاملات خود به روز کنید!
این یکی از مهم ترین نکات پرایس اکشن است! حتی اگر بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن را از معتبرترین منابع دریافت می‌کنید، هنوز هم می‌توانید با انتخاب دقیق موقعیت معاملاتی، شانس خود را برای سود بیشتر افزایش دهید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی به این نکته توجه نمی‌کنند و همین باعث می‌شود که سود کمتری کسب کنند.
4. همه چیز در این روش نسبی است!
در دنیای پرایس اکشن، نباید به تحلیل‌ها به عنوان یک اصل مطلق نگاه کرد. حرکت نمودار همیشه با توجه به اطلاعات و قیمت قبلی تفسیر می‌شود. در یک روند صعودی، ممکن است کندل‌های زیادی مشاهده شود، اما همه آن‌ها سیگنال موجهی ارائه نمی‌دهند. برای درک واقعی حرکت نمودار، همیشه آخرین کندل‌ها را با هم مقایسه کنید تا اطلاعات کافی را به دست آورید.
5. به دنبال الگوهای کتاب‌های درسی نباشید!
مشکل بزرگی که اغلب در معامله‌گران مشاهده می‌شود، تلاش آن‌ها برای یافتن الگوهای کتاب درسی و اعمال دانش کتاب‌ها روی نمودارهاست. این روش به این دلیل کارساز نیست که قیمت یک مفهوم پویاست و الگوها دائماً تغییر می‌کنند. اگر همه معامله‌گران به دنبال الگوهای مشابه باشند، بازیگران بزرگ از این موضوع به نفع خود استفاده خواهند کرد. به جای دنبال کردن میانبرها و الگوهای کتاب درسی، مانند یک حرفه‌ای فکر و معامله کنید.
مطلب زیر نیز می تواند برای شما مفید باشد:
6. چهار نکته را در مورد نمودارهای شمعی بدانید!
نمودارهای شمعی، ابزار قدرتمندی برای تحلیل قیمت در بازارهای مالی و از مهم ترین نکات پرایس اکشن هستند. این نمودارها، داستان نبردی بین دو گروه اصلی در بازار را روایت می‌کنند: خریداران و فروشندگان.
خریداران به افزایش قیمت امیدوارند و با خرید سهام یا ارز، قیمت را بالا می‌برند. فروشندگان برعکس، به کاهش قیمت امیدوارند و با فروش سهام یا ارز، قیمت را پایین می‌آورند.
چه اتفاقی در نمودارهای شمعی می‌افتد؟
- قدرت خریداران: اگر خریداران قوی‌تر باشند، قیمت بالا می‌رود تا جایی که فروشندگان نیز به بازار برگردند.
- قدرت فروشندگان: اگر فروشندگان قوی‌تر باشند، قیمت پایین می‌آید تا خریداران بیشتری به بازار جذب شوند.
- سرعت حرکت: هرچه اختلاف بین خریداران و فروشندگان بیشتر باشد، حرکت قیمت سریع‌تر خواهد بود.
- تعادل: وقتی خریداران و فروشندگان در تعادل باشند، قیمت ثابت می‌ماند.
درک این نبرد:
با تحلیل نمودارهای شمعی، می‌توانید قدرت خریداران و فروشندگان را در بازار تشخیص دهید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا روند بازار را پیش‌بینی کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
7. فشار آوردن به آماتور‌ها
معامله‌گران حرفه‌ای با تجربه، به راحتی می‌توانند تشخیص دهند که معامله‌گران تازه کار در کجا وارد معاملات می‌شوند و در کجا از معامله خارج می‌شوند.
این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای الگوهای پرایس اکشن را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند که این الگوها اغلب توسط معامله‌گران تازه کار به عنوان سیگنال خرید یا فروش اشتباه گرفته می‌شوند.
در واقع، معامله‌گران حرفه‌ای از این الگوها برای ایجاد نقدینگی بیشتر استفاده می‌کنند. آن‌ها به طور عمدی در جهت مخالف معامله‌گران تازه کار معامله می‌کنند و از این طریق سود خود را افزایش می‌دهند.
این یکی از نکات مهم پرایس اکشن است که می‌تواند تفاوت بزرگی در موفقیت شما در معاملات ایجاد کند.
8. موضوعیت خطوط معامله
ترسیم خط روند همیشه ساده نیست و ممکن است برای معامله‌گران گیج‌کننده باشد. برای اطمینان از صحت خط روند، بهتر است آن را با شکست‌های افقی ترکیب کنید.
همانطور که قبلاً اشاره شد، تمرکز اصلی در تحلیل نمودار باید روی قله‌ها و کف‌ها باشد. ترکیب خط روند با شکست‌های افقی به شما کمک می‌کند تا این نقاط را دقیق‌تر شناسایی کنید.
بهتر است در اولین سیگنال شکست خط روند، معامله نکنید. صبر کنید تا قیمت یک حد پایین یا بالا‌ی جدید را تشکیل دهد.
این سیگنال‌ها معمولاً به طور پی در پی رخ می‌دهند، بنابراین معامله‌گر مجبور نیست مدت زیادی منتظر سیگنال مناسب بماند و می‌تواند کیفیت معاملات خود را بهبود بخشد.
سخن پایانی
پرایس اکشن، روشی قدرتمند برای معامله در بازار سرمایه است که به جای تکیه بر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، از حرکت‌های واقعی قیمت برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کند.
در این مقاله، ۸ نکته کلیدی در رابطه با پرایس اکشن را بررسی کردیم. اما به یاد داشته باشید که استفاده درست از این روش، نیازمند درک عمیق از اصول آن است.