پرایس اکشن یکی از روش‌های مؤثر و جذاب معامله‌گری در بازارهای مالی است که به تحلیل و پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت بر اساس حرکات تاریخی آن می‌پردازد. این روش با تمرکز بر الگوهای قیمتی، نواحی حمایت و مقاومت، و نقاط تغییر روند، تلاش می‌کند تا رفتار آینده بازار را بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده پیش‌بینی کند. در پرایس اکشن، معامله‌گران به تحلیل نمودارهای قیمتی و الگوهای شمعی توجه ویژه‌ای دارند و بر اساس تغییرات قیمتی، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را انجام میدهند. این رویکرد به آنها کمک می‌کند تا نوسانات و حرکات بازار را بهتر درک کرده و موقعیت‌های تجاری با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنند.
پرایس اکشن چیست؟ تعریف Price Action به زبان ساده
پرایس اکشن (Price Action) یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس تحلیل تغییرات قیمتی در نمودارها عمل می‌کند و نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده یا ابزارهای تحلیل فنی ندارد. در این روش، تمرکز اصلی بر روی تغییرات قیمت‌های گذشته و تعاملات آنها با یکدیگر است تا الگوها و روندهای قیمتی شناسایی شوند و پیش‌بینی‌های دقیقی از حرکت‌های آینده قیمت به دست آید.
در پرایس اکشن، نمودار قیمت معمولاً به صورت ساده و بدون شلوغی ناشی از اندیکاتورهای مختلف مشاهده می‌شود. فقط در مواقع خاص، ممکن است از ابزارهای ساده‌ای مانند میانگین متحرک (Moving Average) استفاده شود. خطوط روند و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت از جمله پارامترهای اصلی هستند که در این روش مورد توجه قرار می‌گیرند.
اصل پایه‌ای پرایس اکشن این است که تمام اطلاعات لازم درباره ارزش یک دارایی در داده‌های قیمت و حجم آن نهفته است. به عبارت دیگر، هر تصمیمی که معامله‌گران بازار بگیرند، تأثیر خود را بر روی قیمت نمایش می‌دهد و تحلیل رفتار قیمت به ما این امکان را می‌دهد که به درک بهتری از احساسات بازار دست یابیم و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیریم.
تکنیک‌های پرایس اکشن شامل شناسایی الگوهای قیمتی، خطوط روند، و شکل‌های شمعی هستند. به جای اتکا به تحلیل‌های ذهنی و پیچیده، این روش بر مشاهدات عینی از حرکات قیمت تمرکز دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. در این روش، همه داده‌های مورد نیاز برای تحلیل بازار از تغییرات قیمت به دست می‌آید و اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و Stochastics می‌توانند نمودار را شلوغ کرده و زمان تحلیل را طولانی‌تر کنند.
پرایس اکشن به سادگی و کارآمدی خود شهرت دارد و با ارائه استراتژی‌های مختلف مانند Pin Bar Setup، Fakey Setup، و Inside Bar Setup، ابزارهای مفیدی برای معامله‌گران فراهم می‌آورد. اگر می‌خواهید با این روش و الگوهای معاملاتی به طور کامل آشنا شوید، می‌توانید با خرید دوره آموزش پرایس اکشن، آموزش‌های حرفه‌ای را با قیمتی مناسب دریافت کنید.
اگر به روش های کسب درآمد دلاری علاقه مند هستید، احتمالا کسب درآمد از طریق بازی نیز برای شما جذاب است. ما در آکادمی ولسام یک دوره جذاب و جامع به صورت رایگان برای کسب درآمد از بازی ها تهیه کردیم که شما عزیزان می توانید از طریق لینک زیر این دوره را مشاهده کنید:
دوره رایگان و جامع بازی کن پول دربیار
مزایای پرایس اکشن price action
- تحلیل عینی: پرایس اکشن بر تحلیل‌های عینی حرکات قیمت متمرکز است و از تفسیرهای ذهنی اجتناب می‌کند، که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سوگیری‌های احساسی دور بمانند و تصمیمات بهتری بگیرند.
- انعطاف‌پذیری: این روش در هر بازار و برای هر نوع دارایی قابل استفاده است و به همین دلیل ابزار بسیار انعطاف‌پذیری برای معامله‌گران به شمار می‌آید.
- سادگی: پرایس اکشن به سادگی و وضوح مشهور است و نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده ندارد.
- زمان‌بندی: تحلیل پرایس اکشن اطلاعاتی در زمان واقعی درباره حرکت‌های قیمت فراهم می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.
- مدیریت ریسک: معامله‌گران پرایس اکشن معمولاً از استراتژی‌های مدیریت ریسک، نظیر سفارشات توقف ضرر، برای کاهش ضررها و افزایش سودها استفاده می‌کنند.
سبک های مختلف در پرایس اکشن
به صورت کلی انواع سبک‌های پرایس اکشن به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
پرایس اکشن کلاسیک
این سبک پایه‌گذار تحلیل پرایس اکشن محسوب می‌شود و تمرکز آن بر تحلیل نمودارهای قیمتی با استفاده از الگوهای کندلی، خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند، و شناسایی شکست‌ها و بازگشت‌ها است. معامله‌گران در این روش به دنبال نقاط ورود و خروج مناسب با استفاده از این ابزارها هستند.
تحلیل عرضه و تقاضا
برخلاف پرایس اکشن سنتی که به نقاط خاص قیمت و خطوط روند توجه دارد، تحلیل عرضه و تقاضا بر اساس دو سطح اصلی در نمودار قیمتی شکل می‌گیرد: سطوح عرضه و تقاضا. این دیدگاه معتقد است که قیمت به جای پیروی از خطوط روند مورب، تحت تأثیر تعادل بین عرضه و تقاضا قرار دارد. به عبارت دیگر، تمرکز اصلی بر روی نواحی قیمتی است که در آنها تغییرات عمده‌ای در عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.
اسمارت مانی (Smart Money)
این سبک مدرن‌تر به تحلیل رفتار بازیگران بزرگ در بازار می‌پردازد. هدف اصلی در پول هوشمند، شناسایی نواحی قیمتی است که احتمالاً شاهد حجم بالای سفارشات غیرانجام شده یا “اردر بلاک” خواهند بود. این روش به تحلیل عواملی نظیر عرضه و تقاضا، اردر بلاک‌ها، و نقدینگی ناشی از فعال‌سازی حد ضررهای معامله‌گران خرد تمرکز دارد تا بتوان بهترین نقاط ورود و خروج را پیش‌بینی کرد.
آموزش الگوهای رایج در پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن، که به آنها Triggers، Setups و Signals نیز گفته می‌شود، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری برای ورود به معاملات دارند.
این الگوها به دلیل تنوع گسترده‌ای که دارند، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی ارائه دهند. در ادامه، به بررسی سه تا از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای پرایس اکشن، یعنی Inside Bar، Fakey، و Pin Bar، خواهیم پرداخت.
الگوی Inside Bar
الگوی Inside Bar از دو کندل تشکیل شده است. کندل دوم (کندل داخلی) به طور کامل در محدوده قیمت کندل قبلی (کندل والد) قرار می‌گیرد. به این ترتیب، بالاترین و پایین‌ترین نقاط کندل داخلی درون بالاترین و پایین‌ترین نقاط کندل والد قرار می‌گیرند.
تفسیر: این الگو نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت یا انقباض در بازار است. زمانی که Inside Bar در یک روند قوی و در نزدیکی سطح‌های کلیدی حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال ادامه روند یا تغییر جهت باشد.
استراتژی:
- سیگنال خرید: زمانی که Inside Bar در نزدیکی سطح حمایت شکل بگیرد و قیمت بالاتر از بالاترین نقطه کندل والد بسته شود.
- سیگنال فروش: زمانی که Inside Bar در نزدیکی سطح مقاومت ظاهر شود و قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کندل والد بسته شود.
2. الگوی Fakey Bar
الگوی Fakey Bar به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده و سپس به سرعت به محدوده قبلی بازمی‌گردد. این الگو نشان‌دهنده عدم اعتبار حرکت قیمتی و احتمال بازگشت به روند اصلی است.
تفسیر: فاکی بار نشان‌دهنده فریب بازار است که در آن قیمت به طور موقت به سطح جدیدی نفوذ می‌کند، اما سپس به حالت قبلی خود برمی‌گردد. این الگو معمولاً سیگنالی از بازگشت قیمت به سمت روند اصلی می‌دهد.
استراتژی:
- سیگنال خرید: زمانی که قیمت به بالای کندل Fakey Bar بازمی‌گردد و در نزدیکی سطح حمایت بسته می‌شود.
- سیگنال فروش: زمانی که قیمت به پایین کندل Fakey Bar بازمی‌گردد و در نزدیکی سطح مقاومت بسته می‌شود.
3. الگوی Pin Bar
الگوی Pin Bar یک کندل با بدنه کوچک و فتیله‌ای بلند است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود. فتیله بلند این کندل نشان‌دهنده فشار قابل توجه قیمتی است که به سمت سطحی جدید رفته و سپس به موقعیت قبلی خود بازمی‌گردد.
تفسیر: Pin Bar به عنوان سیگنالی از تغییر روند یا برگشت قیمت عمل می‌کند. فتیله بلند نشان‌دهنده این است که قیمت به سمت یک سطح مهم حرکت کرده و سپس به دلیل فشار فروش یا خرید برگشته است.
استراتژی:
- سیگنال خرید: زمانی که Pin Bar در نزدیکی سطح حمایت ظاهر شود و قیمت بالاتر از بالاترین نقطه کندل بسته شود.
- سیگنال فروش: زمانی که Pin Bar در نزدیکی سطح مقاومت ظاهر شود و قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کندل بسته شود.
این الگوها ابزارهای مؤثری برای تحلیل رفتار قیمت در بازار هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. با شناخت و استفاده از این الگوها، می‌توان نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرد و استراتژی‌های معاملاتی موفق‌تری را پیاده‌سازی کرد.
نوشته های مشابه:
پرایس اکشن در مقایسه با اندیکاتورها
در حالی که اندیکاتورها می‌توانند به تحلیل پرایس اکشن کمک کنند و سیگنال‌ها را واضح‌تر نمایان کنند، معمولاً با تأخیر نسبت به قیمت و حجم عمل می‌کنند. بهتر است که به طور مستقیم پرایس اکشن را تحلیل کنید تا از سردرگمی و سیگنال‌های متناقض ناشی از استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور جلوگیری کنید. نمودارهای ساده و بدون شلوغی، نمای واضحی از حرکات قیمت ارائه میدهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوها و روندها را راحت‌تر شناسایی کنند.
راهکارهای معامله‌گری با استفاده از پرایس اکشن
استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های کارآمد و ساده برای تحلیل بازارهای مالی است که تمرکز اصلی آن بر تحلیل حرکات قیمتی و شناسایی الگوهای نموداری است. در این روش، معامله‌گران برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، مراحل زیر را دنبال می‌کنند:
1. شناسایی سطوح کلیدی و خطوط روند:
معامله‌گران در گام اول باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و خطوط روند اصلی را بر روی نمودار قیمتی شناسایی کنند. این سطوح نمایانگر نقاطی هستند که قیمت تمایل به برگشت یا تثبیت دارد. تحلیل صحیح این سطوح می‌تواند به پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت کمک کند.
2. نظارت بر نزدیک شدن قیمت به سطوح کلیدی:
پس از شناسایی سطوح کلیدی، معامله‌گران باید به دقت نظارت کنند تا ببینند قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود. این مرحله حیاتی است زیرا تعامل قیمت با این سطوح می‌تواند نشانه‌ای از حرکت‌های بزرگ‌تر باشد.
3. شناسایی الگوهای کندلی مناسب:
زمانی که قیمت به سطوح کلیدی نزدیک شد، معامله‌گران باید به دنبال شناسایی الگوهای کندلی مناسب باشند. این الگوها، که شامل Inside Bar، Pin Bar، و Fakey Bar هستند، می‌توانند سیگنال‌هایی از احتمال تغییر یا ادامه روند را ارائه دهند. تحلیل این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند.
4. پاک‌سازی چارت از ابزارهای غیرضروری:
برای داشتن تحلیل دقیق‌تر، ضروری است که چارت از اندیکاتورهای غیرضروری پاک‌سازی شود. استفاده از نمودارهای شمعی (کندل استیک) به دلیل نمایش واضح‌تر حرکات قیمتی و الگوهای کندلی، پیشنهاد می‌شود. این کار باعث می‌شود که معامله‌گران تمرکز بیشتری بر روی رفتار واقعی قیمت داشته باشند.
5. بررسی الگوهای تکرارشونده قیمتی:
با مطالعه نمودارهای تاریخی و شناسایی الگوهای تکرارشونده قیمتی، معامله‌گران می‌توانند الگوهایی را که در گذشته به دفعات تکرار شده‌اند، شناسایی کنند. این الگوها می‌توانند به پیش‌بینی رفتار آینده بازار کمک کرده و سرنخ‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه دهند.
6. تجزیه و تحلیل مداوم و تمرین:
استفاده موفق از استراتژی پرایس اکشن نیازمند تمرین مداوم و تحلیل پیوسته است. مطالعه منابع آموزشی، شرکت در دوره‌های تخصصی، و تحلیل مستمر چارت‌ها به تقویت مهارت‌ها و تجربه‌های عملی کمک خواهد کرد.
در نهایت، استراتژی پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از تحلیل ساده و منطقی، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. با تمرین و پیگیری مستمر، می‌توان به تسلط و موفقیت در این روش دست یافت.
معامله در تلاقی سطوح قیمت و خط روند
یکی از اصول کلیدی در پرایس اکشن، شناسایی تلاقی سطوح قیمت و خطوط روند است. این نقاط تلاقی که به آنها “Confluent Levels” گفته می‌شود، فرصت‌های معاملاتی جذابی را فراهم می‌آورند و می‌توانند سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشند.
به عنوان مثال، هنگامی که قیمت به ناحیه‌ای خاص (مثلاً بین ۷۹.۰۶۱ تا ۸۰.۵۸) وارد می‌شود و سپس به سطح‌های بالاتری یا پایین‌تری می‌رود، این می‌تواند نشان‌دهنده تلاقی خط روند و سطح قیمتی مهم باشد. اگر در چنین موقعیتی، الگوی کندل استیک برجسته‌ای مانند Pin Bar مشاهده شود، ممکن است نشانه‌ای از واکنش مثبت قیمت به سطح حمایت باشد و احتمالاً شاهد یک حرکت صعودی قوی خواهیم بود.
پرایس اکشن با تمرکز بر روی حرکات قیمتی و نادیده گرفتن تحلیل‌های پیچیده و اخبار، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری وارد و از بازار خارج شوند. در این روش، تمام عوامل اقتصادی به‌طور غیرمستقیم در قیمت تجلی می‌یابند و تنها با بررسی دقیق حرکات قیمت، می‌توان به فرصت‌های معاملاتی سودآور دست یافت.
نتیجه‌گیری
پرایس اکشن یک روش مؤثر و ساده است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل حرکات قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی، تصمیمات بهتری درباره زمان ورود و خروج از معاملات بگیرند. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را شناسایی کرده و ریسک‌های خود را به طور مؤثری مدیریت کنند. این رویکرد به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به جای تکیه بر عوامل خارجی مانند اخبار یا احساسات رسانه‌های اجتماعی، بر تحلیل‌های عینی و قضاوت خود تکیه کنند.